第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4722.37万元。与上年相比，增加2940.54万元，增长165.03%，主要是因为有关职能调整，工作量增加，新增项目资金预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4722.37万元，其中：财政拨款收入4722.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4722.37万元，其中：基本支出1106.89万元，占23.44%；项目支出3615.48万元，占76.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4722.37万元，与上年相比，增加2940.54万元,增长165.03%，主要是因为有关职能调整，工作量增加，新增项目资金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4722.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2942.54万元，增长165.03%，主要是因为有关职能调整，工作量增加，新增项目资金预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4722.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.82万元，占1.97%，卫生健康支出40万元，占0.85%，节能环保支出15万元，占0.32%，城乡社区支出4528.43万元，占95.89%;农林水支出5.45万元，占0.11%，住房保障支出40.67万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1310.95万元，支出决算数为4722.37万元，完成年初预算的360.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

3、节能环保支出（类）自然生态环保（款）生态环保（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：致统计口径不一致，产生差异。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为1310.95万元，支出决算为4528.43万元，完成年初预算的345.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目资金的使用未列入年初预算，导致统计口径不一致，产生差异。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1106.89万元，其中：

人员经费965.18万元，占基本支出的87.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费141.71万元，占基本支出的12.81%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为20.66万元，完成预算的60.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为2.8万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支，与上年相比增加1.9万元，增长211.11%,增长的主要原因是上级考核检查较往年增加，公务接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.86万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支，与上年相比增加7.31万元，增长69.28%,增长的主要原因是2021年9月增加4台公务用车，同时今年开展创文创卫等相关工作，城市管理和执法的工作力度前所未有的增加，造成相关开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占13.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.86万元，占86.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组30个、来宾254人次，主要是外单位来人来访、接洽、协调工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.86万元，主要是车辆日常油料、维修、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，其中1台为业务用高空作业车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出141.71万元，比年上年决算数减少29 万元，降低16.98%。主要原因是：厉行节约，压缩基本开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额34.69万元，其中：政府采购货物支出23.69 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额31.22万元，占政府采购支出总额的89.99%，其中：授予小微企业合同金额31.22万元，占政府采购支出总额的89.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.79%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出规模为4722.37万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1106.89万元（人员经费支出965.18万元，日常公用经费支出141.71万元），项目支出3615.48万元，其中专项项目支出3383.18万元。使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费、城乡垃圾无害化处理PPP项目。主要内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、黔城城区路灯电费、城市市政公用设施维护支出、城乡垃圾无害化处理PPP项目运营费等。

2022年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城市环境综合治理和创建国家级文明城市工作，进一步加强城区市容市貌和环境卫生的监督管理力度，坚持开展集贸市场综合管理、两违建筑整治、城区交通秩序管理，使城市市容市貌和环境卫生得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。

（二）部门项目支出绩效情况

按照城市管理工作的要求，我局认真履行城管工作职能，加大城市管理力度，2022年项目支出3615.48万元，其中专项资金共投入3383.18万元。主要用于黔城城区路灯电费、城市公用基础设施维护、城乡垃圾无害化处理PPP项目等方面。我局专项资金坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押。专项资金报账要附真实、有效、合法的凭证。

1、新增设施维护项目：项目全年预算数为300万元，执行数为366.98 万元，完成预算的122.33%。该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，使黔城城区市政设施得到了及时地维修维护，有效地保障了黔城城区市政设施情况的总体良好。

2、黔城城区路灯电费：项目全年预算数为178万元，执行数为207.45 万元，完成预算的116.54%。该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，使黔城城区路灯亮化得到了有效保障，便利了人民群众的出行。

3、城乡垃圾无害化处理PPP项目：项目全年预算数为2149万元，执行数为2808.75万元，完成预算的130.7%。该项目决策合理，依据充分，项目管理较规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的，城乡垃圾无害化处理PPP项目运营费得到了充分保障，使城乡垃圾得到了及时地无害化处理，便利了人民群众的生活，优化了人民群众的环境。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目资金安排和使用上仍有不可预见性，新增项目资金的使用未列入年初预算。原因一是市级财政困难，收入有限，项目新增年初预算困难，二是随着城市的扩容，工作区域增加和执法成本提高的原因，工作经费反而逐年减少，难以满足新形势新任务的需要。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：老虎机游戏：城市管理和综合执法局（本级）公开表